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國富彈性市值混合(450002)

混合型

1.0744 -0.13% 3.6281
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2006-06-14
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 基金簡稱 國富彈性市值混合
基金類型 混合型 基金代碼 450002
基金經理 趙曉東 成立時間 2006-06-14
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行股份有限公司
基金介紹 晨星十年五星評級,長期投資能力制勝
產品特點 本基金采用靈活配置的彈性市值策略,利用不同市值的股票在不同的階段和市場環境中有不同的業績 表現的特點,力爭把握板塊輪動上漲的投資機會。
投資范圍 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5%
業績比較基準 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金, 屬于中高風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富彈性市值混合 3.84% 3.55% 26.63% 20.46% 26.63% 685.12%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.ljthss.live)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
14年證券從業經驗。 香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理。現任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、QDII投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金及國富恒瑞債券基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-03-31 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 419,007.17 76.38%
固定收益投資 10,257.63 1.87%
買入返售金融資產 31,950.03 5.82%
銀行存款和結算備付金合計 85,631.87 15.61%
其他資產 1,759.76 0.32%
合計 548,606.46 100.00%
行業分布(截止日期: 2019-03-31 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
制造業 250,365.90 46.17%
金融業 118,984.19 21.94%
租賃和商務服務業 21,207.36 3.91%
文化、體育和娛樂業 232.00 0.04%
衛生與社會工作 232.00 5.20%
合計 419,007.17 77.26%
十大股票持倉(截止日期: 2019-03-31 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
興業銀行 36,996.87 6.82%
洋河股份 34,646.57 6.39%
招商銀行 28,272.23 5.21%
美年健康 28,214.44 5.20%
玲瓏輪胎 28,108.29 5.18%
安琪酵母 23,029.30 4.25%
工商銀行 21,656.32 3.99%
格力電器 16,710.15 3.08%
山西汾酒 15,567.69 2.87%
寧波銀行 15,416.16 2.84%
五大債券持倉(截止日期: 2019-03-31 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
18國開09 5,013.50 0.92%
18國開07 5,002.50 0.92%
蘇銀轉債 116.90 0.02%
招路轉債 70.00 0.01%
玲瓏轉債 49.48 0.01%
債券投資組合(截止日期: 2019-03-31 )
債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
金融債券 10,016.00 1.85%
可轉債 241.63 0.04%
合計 10,257.63 1.89%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄
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